キャッシュフロー/減価償却費、設備投資額

最終更新日:2017年8月10日

キャッシュフロー

(百万円)

2017年度中間 2016年度中間 2015年度中間 2014年度中間 2013年度中間
営業活動によるキャッシュフロー 19,233 34,609 17,780 26,903 14,825
投資活動によるキャッシュフロー ▲ 18,572 ▲ 15,487 ▲ 33,789 ▲ 28,062 ▲ 19,714
フリーキャッシュフロー※1 661 19,122 ▲ 16,009 ▲ 1,159 ▲ 4,889
財務活動によるキャッシュフロー ▲ 8,989 ▲ 22,876 2,496 ▲ 11,194 ▲ 2,014
現金および現金同等物の増減額
(▲は減少)
▲ 9,689 ▲ 9,454 ▲ 12,373 ▲ 12,838 ▲ 5,754
現金および現金同等物の期首残高 54,784 41,084 44,453 35,862 21,114
現金および現金同等物の期末残高 46,191 34,048 33,397 24,951 16,974

※1.フリーキャッシュフロー=営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー

減価償却費、設備投資額

(百万円)

2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
減価償却費 20,309 15,356 15,456 13,133 11,537
設備投資額 17,195 16,820 27,718 26,988 15,906
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