キャッシュフロー/減価償却費、設備投資額

最終更新日:2017年3月2日

キャッシュフロー

(百万円)

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
営業活動によるキャッシュフロー 75,373 57,544 58,993 46,652 59,175
投資活動によるキャッシュフロー ▲ 166,493 ▲ 55,077 ▲ 53,740 ▲ 44,570 ▲ 30,544
フリーキャッシュフロー※1 ▲ 91,120 2,467 5,253 2,082 28,631
財務活動によるキャッシュフロー 100,223 ▲ 6,395 ▲ 72 8,521 ▲ 30,664
現金および現金同等物の増減額 (▲は減少) 11,281 ▲ 4,687 6,663 13,134 ▲ 452
現金および現金同等物の期首残高 41,084 44,453 35,862 21,114 21,566
現金および現金同等物の期末残高 54,784 41,084 44,453 35,862 21,114

※1.フリーキャッシュフロー=営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー

減価償却費、設備投資額

(百万円)

2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
減価償却費 33,203 31,359 27,438 23,982 25,007
設備投資額 35,928 50,997 55,325 33,505 28,070
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